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关于更正股票发行方案的说明公告
2017-04-19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


本公司董事会于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上发布了《北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案》(以下简称“发行方案”),公告编号为【2017-012】,由于部分内容存在错漏,本公司现对以下事项予以更正。
一、发行方案中“二、发行计划”之“(七)本次募集资金用途
和前次募集资金使用情况”的更正情况
1.对本次募集资金测算过程进行了补充说明。
更正前:
A.公司预计2017年至2018年销售增长率维持在50.00%。伴随着行业形势的回暖以及公司未来的规划,公司目前正处于迅速扩张阶段,正在洽谈的多项业务、正在申办的行业资质以及人员的大力招聘,为公司完成计划提供了可靠的基础,未来增长的趋势较为明确。公司2016年的营业收入也取得了超过80%的增长,出于谨慎考虑,结合公司2017年营运情况,选择以50.00%作为预计营业收入增长率较为合理;
更正后:
A.公司预计2017年至2018年销售增长率维持在50.00%。伴随着行业形势的回暖以及公司未来的规划,公司目前正处于迅速扩张阶段,正在洽谈的多项业务、正在申办的行业资质以及人员的大力招聘,为公司完成计划提供了可靠的基础,未来增长的趋势较为明确。2015年公司新增合同金额5,106.55万元,实现营业收入3,344.71万元;2016年新增合同金额10,883.80万元,实现营业收入6,091.98万元,2016年营业收入较2015年取得了80%的增长,截至2017年3月31日,已经签订及正在进行合同洽谈的合同金额约4,000.00万元,谨慎预测全年新增合同金额不低于16,000.00万元,合同金额复合增长率不低于50%,据此预测2017年、2018年营业收入复合增长率不低于50%。出于谨慎考虑,结合公司2017年营运情况,选择以50.00%作为预计营业收入增长率较为合理;
2.增加了对前次募集资金使用情况的说明。
更正前:
公司于2016年7月完成第一次股票发行,发行价格为5元/股,募集资金1,521万元。该次募集资金主要用于补充公司流动资金、收购股权、支付发行费用,其中5,844,917.54元用于公司日常经营支出,102,240,000元用于收购股权,450,000元用于支付发行费用。该次募集资金的投入使用满足了公司扩大经营规模的必要资金需求,有效提升公司市场竞争力。截至本方案出具之日,该次募集资金已使用7,317,317.54元,尚余7,923,211.79元(含利息收入30,529.33元)。前次募集资金具体使用情况如下:
单位:元
 
序号 项目 资金使用额   
1 补充流动资金 5,844,917.54   
2 收购股权 1,022,400.00   
3 其他情况(支付股票发行相关费用) 450,000.00   
合计  7,317,317.54 
更正后:
公司于2016年7月完成第一次股票发行,发行价格为5元/股,募集资金1,521万元。该次募集资金主要用于补充公司流动资金、收购股权、支付发行费用。该次募集资金的投入使用满足了公司扩大经营规模的必要资金需求,有效提升公司市场竞争力。截至本方案出具之日,该次募集资金已使用7,317,317.54元,尚余7,923,211.79元(含利息收入30,529.33元)。前次募集资金具体使用情况如下:
单位:元
 
序号 项目 资金使用额   
1 补充流动资金 5,844,917.54   
2 收购股权 1,022,400.00   
3 其他情况(支付股票发行相关费用) 450,000.00   
合计  7,317,317.54 
公司该次募集资金不存在变更募集资金用途的情况,也不存在提前使用募集资金的情况。
二、发行方案中“四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析”的更正情况
1.调整了“(一)公司本次定向增资是否导致控股股东发生变化,与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化”部分的表述。
更正前:
本次股票发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。
更正后:
本次股票发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。
2.增加经办注册会计师人数。
更正前:
经办注册会计师:倪军
更正后:
经办注册会计师:倪军、张蕾

除上述更正外,其他内容保持不变。上述更正不存在对股票发行方案的实质性修改,无须重新履行审议程序。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2017年4月19日

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