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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016-09-20
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,北京清水爱派建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了1次股票发行,2016年7月公司完成该次股票发行,募集资金1521万元,本次募集资金情况如下:
公司分别于2016年3月31日和2016年4月21日召开的第一届董事会第十次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于<北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案>的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过400万股,每股价格为人民币5元,预计发行募集资金总额不超过2,000万元。截至2016年5月5日,本次实际募集新增股份数量为304.2万股,募集资金1,521万元全部出资到位。2016年5月16日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为(2016)京会兴验字第11000018号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。2016年6月13日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况
本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户,投资者缴纳的认购款存放于公司在北京银行股份有限公司清华园支行开立的一般账户中,账号名称:北京清水爱派建筑设计股份有限公司,账号:20000031885100010702006。
截至2016年6月30日,公司募集资金存放账户的开立和存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行    银行账号    募集资金余额    备注
北京银行股份有限公司清华园支行    20000031885100010702006    15,216,216.71    -
合计        15,216,216.71    -
截至2016年8月31日,公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行    银行账号    募集资金余额    备注
北京银行股份有限公司清华园支行    20000031885100010702006    12,439,322.71    -
合计        12,439,322.71    -
募集资金三方监管协议目前正在签署过程中,公司将继续跟进后续与主办券商及北京银行股份有限公司清华园支行签订募集资金三方监管协议,进行专项账户管理。公司将严格按照已披露的股票发行方案中的用途,规范募集资金的使用和管理。
三、募集资金使用情况
截至2016年6月30日止,公司本次募集资金已使用0元,情况如下:
单位:人民币元
项目    金额
一、募集资金总额    15,210,000.00
二、变更用途的募集资金总额    0.00
三、使用募集资金总额    0.00
具体用途:    -
四、剩余募集资金    15,216,216.71(其中包含募集资金利息净额6,216.71元)
注:2016年5月4日,北京银行股份有限公司清华园支行于募集资金账户自动划转35元手续费(支票费用-对公)。公司在发现该等情形后,于2016年5月5日以现金方式及时补足该笔手续费。
2016年7月1日至2016年8月31日期间,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目    金额
一、截至2016年6月30日募集资金余额    15,216,216.71
二、变更用途的募集资金    0.00
三、使用募集资金    2,776,894.00
具体用途:    -
支付经营费用    2,326,894.00
其他情况(支付股票发行相关费用)    450,000.00
四、截至2016年8月31日募集资金余额    12,439,322.71

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时,公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用及披露的违规行为。
根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的《股票发行方案》,公司本次募集资金用途为:主要用于加大公司市场开拓力度、完善产业链布局、补充公司流动资金、提高公司盈利水平和抗风险能力,同时择机进行行业内并购。公司在本次股票发行获得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函后,未变更原募集资金的用途。
公司制定的《募集资金管理制度》经2016年9月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司《募集资金管理制度》将对公司募集资金的存储、使用、变更、监管等进行规定。
未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年9月20日

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